图6

该图为期间损益设置中的【期间损益结转设置】对话框。

图7

该图为用自动转账凭证模板生成转账凭证设置中的【转账生成】。

图8

该图为系统显示生成的自动转账凭证模板生成转账凭证设置中的转账凭证。

图9

该图为试算平衡与对账设置中的对账结果。

图10

该图为试算平衡与对账设置中的试算平衡结果。

图11

该图为结账设置中的结账结果。

处理及结果分析：

1、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，不要随意调整启用日期； 2、转账生成之前，注意转账月份应为当前会计月份；

3、转账凭证每月只生成一次，新生成的转账凭证，仍需审核、才能记账； 4、结账只能由有权限的人进行，若本月还有未记账凭证时，则本月不能结账； 5、结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账； 6、若总账与明细账对账不符，则不能结账。

心得体会：

本学期我班在老师的带领下进行了用友软件的总账系统期末业务处理的会计电算化实训。会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。会计电算化在现代社会的会计实际操作中起着非常重要的作用。所以在本次的实验中，我决心学好会计信息系统的操作，为以后的工作作出准备。

在本次实验中，我常常会出现一些问题，总结如下：1、记账凭证错误 2、存在还审核、出纳签字或未记账凭证。3、转账凭证每月只生成一次，新生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。而问题的出现是由于总账系统操作中包括总账系统初始化、日常会计业务处理和期末处理。而本实验为期末业务处理。由于期末操作大多都来基于上两级的数据，所以我们的实验应该注意前数据的正确性，在遇到某些不能进行下级操作的情况下，极有可能是因为前级操作的问题所造成的。当然在遇到这些问题是我并不能立刻找出问题。这时我找到了老师和同学的帮忙。在没有遇到过的问题出现时，我们就对问题进行排查。检查每一处有没有出错的地方。这时就是检验我们耐性的时候了，因为这些问题有时候真的是一个数字的错误，所以千里之堤毁于蚁穴，在输入的数字的时候我们应该更加仔细的做事。

当今社会，到处充满机会与挑战。知识是我们面对这一切的筹码，而对于企业应用软件的知识在就业竞争中很是重要。实践证明，在会计信息系统的学习过程中，需要一定高度的操作知识和能力学习的整个过程我采用循序渐进的方式，先了解了会计信息系统的的基本框架和操作步骤，是自己能够逐渐的由浅入深，由简到繁地掌握它的使用技术。在学习是始终要与实际应用结合，不要把主要精力花费在各个孤立的学习上；要把学以致用高度原则贯穿学习过程，已让自己对操作指令能有深刻和形象的理解。容易混淆的指令，要注意是自己弄清它们之间的区别。更重要的是，遇到自己不懂的方面，更当怀揣治学严谨的态度请教老师或者周围的同学，不能钻牛角尖。。在实践中比我在平时课后看书，看资料所学到的还多。我想，这样的学习能够给我将来的学习和工作都能提供很宝贵的基础和启示。