实验目的和要求：

总账系统（期末处理）是根据会计期末业务的较强的规律性且数据主要来源于系统内部的特点，利用财务软件（本实验为用友财务软件）来处理期末会计业务。实验后学生将熟悉总账系统（期末处理）的使用方法和流程，帮助学生了解以后的会计工作和提高工作效率。实验要求（1）定义自动转账模板。（2）生成自动转账凭证并审核、记账。（3）对账。（4）结账。（5）账套备份。 主要仪器设备、资料：

本次实验在会计电算化实验室内进行，主要实验仪器为计算机。主要应用软件为用友财务软件。在本次实验前应完成总账系统日常业务处理的工作。实验资料：1、短期借款利率为0.4%，长期借款利率为0.5%。2、美元1月31日汇率：6.8397。

实验方法与步骤： 1、 自定义转账凭证设置。 简略操作步骤:

(1) 在【总账系统】窗口中选择【期末】菜单，执行【转账定义】|【自定义结账】命令，在打开【自定义转账设置】对话框。

(2) 单击【增加】按钮，打开【转账目录】对话框，如图1所示。

图1

3）在【转账目录】对话框中个，单击【确定】按钮，返回到【自定义转账设置】对话框。打开【公式向导】对话框如图2所示。

图2

4）单击【下一步】按钮，在打开界面中选择科目，如图3所示。此处默认为空，单击【完成】按钮返回到【自定义装转设置】对话框。

图3

（5）在【自定义转账设置】对话框中单击【增行】按钮，输入“2231”，单击“方向”栏的三角按钮，选择【贷】。输入图所要求的数据后单击【下一步】按钮，系统显示【公式向导】对话框。

（6）返回到【自定义转账设置】对话框。显示已输入的借贷方转账分录信息，如图4所示。

2、 汇兑损益结转设置。 简略操作步骤：

（1）在【总账系统】窗口中选择【期末】菜单，执行【转账定义】|【汇兑损益】命令，打开【汇兑损益结转设置】对话框，如图5所示。

3、 期间损益设置 简略操作步骤

（1） 在【总账系统】中选择【期末】菜单，执行【转账定义】|【期间损益】

命令，打开【期间损益结转设置】对话框，如图6所示。 （2） 选择【凭证类别】下拉列表框中格的【转 转账凭证】选项。 4、 用自动转账凭证模板生成转账凭证 简略操作步骤

（1） 在【总账系统】窗口中选择【期末】菜单，执行【转账生成】命令，打开

【转账生成】对话框，如图7所示。

（2） 选择【结转月份】下拉列表框中的2009.01选项。 （3） 选择【自定义转账】单选按钮。

（4） 在“是否结转”栏双击显示“Y”标志，或单击【全选】按钮。 （5） 选择【按本科目有发生的辅助项结转】单选按钮。

（6） 单击【确定】按钮，系统显示生成的转账凭证，如图8所示。 （7） 单击【保存】按钮，系统自动将当前凭证最加到位记账凭证中。 5、 试算平衡与对账 简略操作步骤

（1） 在【总账系统】窗口中，选择【期末】菜单中命令，打开【对账】对

话框。讲光标移到进行对账的月份上，如。2009.01，单击【选择】按钮或双击“是否对账”栏。

（2） 单击【对账】按钮，开始自动对账，并显示对账结果，如图9。 （3） 单击【试算】按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，如图10。 6、 结账

（1）在【总账系统】窗口中，选择【结账】命令，打开【结账】对话框，如图11。

实验数据记录(详见截图)：

图4

该图为自定义转账凭证设置中的【自定义转账设置】对话框。

图5

该图为汇兑损益结转设置中的【汇兑损益结转设置】对话框。