实用标准文档 3. 选择执行。
4. 选择已过帐的项目并选择输入 (Shift+F6)。在此必须维护结算规则。
字段名称 描述 结算接收方类别 百分率 结算接收方类别 百分率 用户操作和值 FXA <类 53000 中的资产编号> 注释 资产 类 结算接收方 % 类 结算接收方 % <可资本化的部分 AuC APC> 例如:90 CTR <成本中心> <不能资本化的部分 AuC APC> 成本中心 例如:1101 (1110) 例如:10 5. 选择返回,选择是。 6. 执行结算。
结果
执行结算时,在建资产和完整固定资产的资产之间进行公司内部转帐。
您可使用资产浏览器(事务 AW01N)来显示公司内部转帐的凭证。通过在建资产或完成资产均可访问此事务。
4.3.11 在建资产的预付款请求 用法
在建资产的预付款是指必须资本化且必须在资产负债表上作为单独项目报告的固定资产购置。因此,使用单独的特殊事务类型过帐预付款,并且过帐至系统中的单独科目。
前提
对于在建资产在建资产 (AuC) 类,定制中必须允许预付款的事务类型。首先,在类 95010 中创建 AuC 的资产主记录。
必须过帐下列有关预付款的事务:
? ? ? ?
创建有形资产的预付款请求(仅应付帐款会计) 过帐有形资产的预付款 过帐有形资产的相应结算发票 清算有结算发票的预付款
通过与应付帐款会计集成可执行这些事务。另外,您还可以在资产会计中分别显示预付款、结算发票和结算;也就是说,不与应付帐款会计集成。下面的示例建立在集成过程的基础上。
步骤
选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 文案大全
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1. 选择以下导航选项之一访问该事务:
SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算 ? 财务会计 ? 应付帐款 ? 凭证输入 ? 预付定金 ? 请求 F-47 2. 在 预付定金请求:抬头数据屏幕中,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 <凭证日期> KA 1000 <过帐日期> <任何参考> <国内供应商> M 注释 例如:当天 供应商预付款请求 例如:当天 不必要 有形资产预付款 转至下一屏 例如:200 J0 例如:下个月的第一天 凭证日期 凭证类型 公司代码 过账日期 参照 科目 特别总帐标志 金额 计算税额 税码 到期日 资产 回车 <金额> x J0 <到期日计算的基准日期> <资产编号> 3. 使用凭证上方的保存过帐凭证。
选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AP_CLERK-S1(应付帐款会计 1) 应付账款? 支付款项 1. 选择相关的供应商的行项目. 2. 选择 预付定金请求 3. 参考选项一中的2到6步
结果
已过帐预付款请求。
预付款请求没有产生到资产的过帐。
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4.3.12 过帐预付款 用法
要将预付款过帐到资产,则必须注销请求。
步骤
1. 选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算?财务会计 ? 应付账款 ?凭证输入 ?预付定金 ? D预付定金 F-48 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AP_CLERK-S2(应付帐款会计 2) 应付账款 ?支付款项?供应商预付订金记帐 2. 在 供应商预付金记帐:抬头数据屏幕上,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 <凭证日期> KZ 1000 <过帐日期> 注释 例如:当天 供应商付款 如,下个月的第一天。有关将期间调整为过帐日期的警告消息在过帐时可以忽略。 有形资产预付款 例如:10020200 例如:200 例如:今天 凭证日期 凭证类型 公司代码 过账日期 参照 科目 特别总帐标志 科目 金额 起息日 预付款 <参考编号> <供应商> M <银行科目> <金额> <起息日> 3. 选择 请求,然后选择在清单中过帐的请求。现在可以过帐预付款。
4. 在屏幕:过账供应商预付款请求,双击蓝色行项目,选择其他数据,在字段原因代码,输入073.
选择返回. 5. 选择过帐
结果
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因上面描述的过帐事务而对在建资产已生成事务类型为 180 的资产行项目在建资产。过帐预付款时,将执行到在资产会计定制中定义的有形资产预付款科目的过帐,而不是到资产负债表资产科目的过帐。预付款的抵销科目是有形资产清算预付款 科目,此科目也在资产会计的定制中定义。
4.3.13 过帐结算发票 用法
在此步骤中过帐来自采购供应商的购置。
步骤
1. 选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算 ? 财务会计 ? 固定资产 ? 过帐 ? 购置 ? 外部购置 ? 有供应商 F-90 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_ASSET-S(资产会计) 资产会计 ? 记帐?从供应商处的购货 2. 根据4.3.1从采购供应商购置中描述的步骤过帐发票。
结果
事务类型为 100 的资产行项目将在在建资产在建资产中生成。
4.3.14 清算预付款 用法
既可以手动清算预付款,也可以由付款程序来清算。您可以随时进行手动清算。不需要任何特殊方法。
当您输入发票时,系统会发出有未清预付款的警告消息。为此,系统指出存在预付款承诺。您可以立即决定是否要清算该预付款。不过,此消息与您的系统配置相关。您可以指定是否指出预付款。可为每个特殊总分类帐标识做出此说明。标准系统中为所有预付款类型提供了此选项。要获取更多信息,请查看特殊总分类帐事务属性。
如果要付款程序清算预付款,则必须在为付款程序定义公司代码说明时指定特殊总分类帐标识。如果这样做了,系统会在您输入预付款时自动设置付款冻结。此冻结标识阻止立即清算预付款。通过使用凭证更改功能取消冻结标识,释放要清算的预付款。也可以输入预付款的到期日期。这样可以指定从哪个日期开始付款程序可以清算预付款。
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