计预测等多种模型对物料需求进行预测。

? 支持物料保留，并支持根据物料需求和物料保留对物料的实际可

供应量进行查询。 ? 支持最大/最小库存或重订货点技术，可根据相应设置及物料的

采购提前期自动生成请购单。 ? 可从请购单自动或人工生成采购单，并可直接生成采购单。 ? 支持多种类型的采购单，并支持采购订单的分批多次发放采购。 采购审批管理

? 支持根据不同物料和采购单金额对采购员进行权限控制。 ? 支持请购单审批。

? 可根据物料类型、采购单类型、采购单金额等设置相应的采购单

审批流程和权限。 采购事务

? 支持在途物资管理。

? 支持多种采购接收处理方式和流程，如“采购溢余短缺”处理。 预算控制

? 可设置多个层次的采购预算，并提供对超出预算的采购单进行冻

结或提出预警的能力。 ? 提供资金预留和资金检查的能力。 价格管理

? 可管理多个价格列表并指定主要的价格列表。

? 可根据物料和供应商管理询价和报价，并可对报价进行批准。 库存结构

? 具备灵活库存结构设置能力，可定义从属于不同组织的多个仓

库。 ? 可限制对不同的仓库的访问权限。 ? 可灵活地定义子库存，库位等仓库内结构。 库存事务处理

? 支持多种来源的物料接收事务，如供应商，车间，自定义来源等，

并能够支持对采购物料的检验、退货等过程。 ? 支持多种去向的物料发放事务，如车间，工作单，自定义地点等，

并支持物料退回。 ? 支持组织、库存间的物料转移。 ? 可对会计账户直接接收或发放物料。

库存盘点

? 支持常规的定期盘点方式和循环盘点方式，并支持对不同的仓库

设置不同的盘点方式和盘点周期。 ? 可根据物料用途、价值、数量或使用量等对库存物料进行ABC

分类分析，并可按物料的ABC分析和用户定义的盘点频率自动安排循环盘点。 ? 可定义盘点允差范围，并可进行盘点差异和准确性分析。 ? 在对盘点差异进行调整前通过设定的流程进行批准。 增强性库存控制

? 可根据需要对部分物料设置库位，版本，批次，序列号等增强的

库存控制属性，强制在出入库存操作时输入相关的信息。 ? 可对设置了增强的库存控制属性的物料根据相应的属性进行跟

踪。 采购与库存分析报表

? 提供分供应商采购清单，分物料类型采购清单，库存价值报表等

多种采购和库存的分析报表。 ? 提供根据需要自定义分析报表的能力。 采购/库存管理集成

? 采购与财务系统集成，实现预算控制，资金预留，应付账款管理

等信息的统一，并提供发票与采购单，采购接收自动匹配功能。 ? 库存与财务系统集成，将物料出入库，库存转移，盘点调整等信息自动反映到财务系统中。 ? 与设备管理集成，将设备维护的物料需求和消耗反映到库存。 ? 与人力资源管理集成，管理采购和库存管理所涉及的人员及其工

种，技能，薪酬，培训管理。

3.2.3. 安全管理

安全管理是一项涉及面广，综合性强的工作，运营总部的安全管理可归结为几个要素：规章制度、检查、监察、培训教育。今后应当逐步走向以运营安全知识为基础来管理安全，需求可参考“企业信息基础设施”部分的分析。

3.3. 资源开发总部需求分析

广州市地下铁道总公司资源开发事业总部，是以房地产、广告、商贸、通讯业务为主体，依托地铁建设和运营，开展多元化的综合经营业务的部门。总部下设房地产部、广告部、通讯部、商贸部、合作公司事务部、物业管理部、特种工程分公司等业务部门，负责统一策划、开

发利用地铁的附属业务资源。

3.3.1. 资源管理

3.3.2. 客户管理

3.3.3. 价格管理

资源开发事业总部的需求总体上可分为两个部分，一是财务、合同、市场营销、人力资源这几项管理职能，是由总公司的派驻部门管理或是执行总公司的政策、规定、计划，这部分需求可以归并到总公司相应职能的需求中考虑。

另一部分是房地产、广告、商贸、通讯等业务本身运营需求。由于广州地铁公司目前只有一条线投入营运，客流量相对较小，资源开发难度较大，所以，广州地铁公司目前资源开发更多地采用“出租”、“出售”、外包、成立合作公司等坐地收钱等形式开展，较少独立投资、经营和管理。如在广告资源开发上，和香港一家广告公司合作成立广州地铁永通广告有限公司，全权负责一号线灯箱广告的资源开发、市场推广、销售等工作，广告部经理只是通过董事会参与该公司的管理，不参与具体经营管理工作。永通公司每年上缴固定的费用作为广告部的业务收入。但是伴随着二号线建设明年年底建成并投入使用，相信那时的广告资源开发模式将不同于现在，广州地铁公司将非常可能直接经营和开发。其它资源如商铺、房地产的开发也会有相同的变化。所以本着未来发展，资源开发部会产生如下需求。

资源管理是指资源开发事业总部目前可以用来经营的现有资源以及潜在的资源，如可用作信息发布的不同大小、规格的灯箱、梯牌、广州通等，可用来出租或出售的各种面积、不同位置的商铺、房地产等。作为总部及业务部门的管理者，可以随时了解目前公司有哪些资源，以及各项资源的详细情况如名称、编号、类型、位置、规格、面积、收费价格等、各项资源开发和经营情况如已经出租或售出、出租或销售价格、出租起止时间等。

资源开发事业总部的客户是指那些承租、购买或使用各种所属资源的企业、政府等单位、组织或个人。作为总部和业务部门的管理者，可以随时了解所有客户的详细信息如名称、编号、类型、通讯地址、联系人、使用资源类型、合同号、签约价格、付款进度等

价格管理是指对各种资源的定价策略。由于市场竞争激烈，各种资源价格的制定应保持高度的灵活和弹性。作为管理者，可以对同一种资源根据不同情况制定多个价格，如预算价格、实际价格、最高价格、最低价格、某个有效期间执行的价格等。同时通过价格管理，管理者可以有效控制销售业务的进行，不至于出现价格混乱的现象，同时为新的价格制定提供决策参考信息。

3.3.4. 销售管理

销售管理是指业务部门将某项资源出租、出售给客户时进行的管理，包括销售订单的编号、客户名称、合同编号、发票编号、发票的类型销售员名称、佣金比例、资源名称、价格、付款方式、付款周期等内容。管理者可以随时了解每一笔销售业务的全部信息以及销售员的工作成绩。

3.3.5. 维修管理

各种资源都需要定期或不定期进行维修，所以管理者需要根据资源的性质制定维修计划，了解每项资源的维修信息如维修周期、时间、维修人员、维修记录、维修成本等内容。

3.4. 财务总部需求分析

3.4.1. 财务数据的共享与安全

实现财务数据的集中处理和安全管理，便于上级对下级数据的实时检索查询和控制的要求。不同的人可根据不同的权限调用、存取不同的数据，决策层可从系统中得到整体的，具有决策支持的信息，并可进行数据的明细挖掘；管理层取得辅助管理要求的日常信息；操作层能方便进行日常业务处理。

3.4.2. 多公司会计

支持不同财务会计制度、不同行业核算特点的多公司会计核算和财务管理的要求，具体为：房地产业、商品流通业、交通运输业和以后广州地铁公司可能涉及的其他行业。

根据广州地铁公司对各核算主体财务控制的强弱程度，可采用单账套式或多账套方式，实现多公司会计的要求。在多账套方式下能定义合并账套实现各核算主体实际与预算数据的自动转入，并对数据按预定的规则调整和汇总，在合并账套中生成对内、对外报送的报表，对广州地铁公司的整体财务状况进行分析。

能简便、快捷、严谨地处理公司间业务，加速月末公司间对账和月结。

3.4.3. 财务与业务的集成

业务人员在业务系统中处理相应的业务时，其相应的财务数据能手工或自动地转入财务系统，减少财务人员重复数据的录入，实现财务对业务的监控和物流与资金流的统一。

3.4.4. 会计核算

科目结构