1 需求综述

广州市地下铁道总公司（以下简称广州地铁公司）是广州市政府所属大型国有企业，成立于1992年12月28日，主要负责广州市快速轨道交通系统的建设和经营，以及地铁沿线资源的开发和经营。1998年底如期建成地铁一号线，并于1999年6月28日全线开通运营。地铁二号线工程建设已全面展开，预计2003年12月28日全线开通试运营。

目前，广州地铁公司面临的内外环境正在发生深刻的变化。从外部环境看，社会主义市场经济体制正在逐步建立，市场竞争日益加剧。从内部经营看，随着地铁一号线全线营运开始，广州地铁公司从以工程建设为主转变为营运、建设和资源开发多元并举，从以技术管理为主转变为综合经营型管理，从政府直属管理方式向授权经营方式过渡，从任务导向型转变为效益导向型。这些巨大的变化使得企业管理工作也面临着巨大的挑战。

面对着前所未有的机遇和挑战，广州地铁公司领导层高瞻远瞩，审时度势地提出了以“建立现代企业制度、创建现代优秀企业”为总目标的企业改革。从1999年8月开始，聘请国际知名的咨询公司作为顾问，对公司的经营战略和组织机构等方面进行了变革，确立了地铁建设、运营、资源开发三大主营业务，及目前的“八部二室”组织机构等，在改革的第一阶段取得了丰硕成果。

管理信息系统作为影响深远并且高速发展的现代化技术手段，已经成为改进企业经营和管理、推动企业变革的一项重要支撑力量，是广州地铁公司进一步将改革引向深入的必需工具。本报告即是对广州地铁公司的核心业务和职能部门在信息技术需求方面进行的分析。

2 决策层需求

2.1. 企业经营战略有关信息

2.1.1. 企业环境

作为城市快速轨道系统的建设者和经营者，环境因素对广州地铁公司经营战略有着重大的影响。企业决策层需要定期及不定期地获得相关的综合性或专题分析报告，以了解企业环境因素变化及发展趋势，相关的重大事件及其影响等，作为企业战略性决策的依据。这些因素主要有以下方面：

宏观发展环境对地铁发展的影响 宏观经济环境

? 宏观经济目标 ? 宏观经济政策 ? 宏观经济走势 城市规划与城市发展 ? 城市规划趋势 ? 城市规划与地铁规划 ? 城市空间结构 ? 轨道交通规划

? 全国城市轨道交通的现状与发展 管理体制改革

? 政府对国有资产的经营发展的政策

? 广州市城市基础设施建设体制现状与政策变化 ? 广州市政府对地铁经营的政策与变化 ? 现有体系改革的几个方向性选择

? 国内外成功地铁公司的投融资、建设、经营过程的案例 影响地铁公司发展的微观环境因素 影响客运量的外部因素 ? 城市人口与规模

? 地铁1＃、2＃、3＃线网络化经营 ? 轨道交通规划模式对客流的影响 ? 影响地铁三号线客运定位的外部因素 影响地铁建设和运营成本的外部因素 ? 影响地铁建设成本的外部因素

? 电力行业的改革与发展对地铁发展的影响 与常规公交的竞争关系

? 广州市常规公交系统发展情况 ? 广州城市公交发展需求 ? 常规公交系统发展规划 ? 常规公交系统与地铁的协调规划 ? 常规公交系统与地铁的相互关系

影响广告资源开发的外部因素 ? 广州广告业发展的基本环境 ? 地铁广告发展的影响因素 ? 竞争环境

影响房地产资源开发的外部因素 ? 广州房地产业发展的基本环境 ? 地铁房地产发展的影响因素 ? 竞争环境

影响通讯资源开发的外部因素 ? 广州通讯业发展的基本环境 ? 地铁通讯发展的影响因素 ? 竞争环境

影响商业资源开发的外部因素 ? 广州商业环境现状与发展趋势

? 广州商业环境对广州地铁公司的相关影响 影响其他多种经营的外部因素 影响人力资源开发的外部因素

其中，尤其需要密切关注的是广州市政府，因其同时是广州地铁公司建设的主要投资者和决策者，不但需掌握其政策、决策，还需寻求影响其政策、决策走向的合理途径和方法。

2.1.2. 战略性项目和决策

决策层需及时掌握对企业发展有重大影响的内外部战略性项目和决策的相关信息，以推动和保证其达到设定的目标。这样的项目如： ? 新线规划 ? 企业改革 ? 企业战略规划 ? 企业信息系统建设

2.2. 业务运作信息

2.2.1. 业务运作绩效

业务运作绩效通常通过定期的分析报表/报告，及一些关键业务指标情况反映出来。分析报表/报告如：

? 工程计划和工程检查报告 ? 运营客运量及收入报告 ? 月度预实现情况分析报告 ? 差异分析和预警报告 ? 经营成本控制报告 ? 定期业绩分析报告 ? 企业管理月总结纪要

? 经营管理目标完成情况总结报告 关键业务指标，如：

总公司 总收入 税前利润 建设单位管理费支出 运营 财务 总收入 总成本费用 可使用挂钩工资总额基数 车公里成本 对外业务 平均日客运量 储值票使用率 平均满载率 责任乘客投诉率 列车正点率 清客列车次数 内部管理 一般事故、危险性事故间平均运营里程 平均日耗电度数 运行图兑现率 员工因公死亡、重伤件数 新线运营策划 全面预算执行情况 其他有关管理制度执行情况 员工状况 党群工作和企业文化建设 建设 总投资 管理费 总形象进度 关键工期进度 投资控制 质量控制