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9 其它费用 15.00 435.73 82.50 353.23 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10 总成本费用 其中：固定成本 可变成本 11 经营成本（10-5-6-7-9） 805.80 1159.03 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1495.40 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 82.50 706.45 1059.68 1412.90 1412.90 1412.90 1412.90 1412.90 1412.90 1412.90 1412.90 1412.90 表8-3 固定资产折旧与无形资产摊销表 单位：万元
折旧及摊项目 一、建筑物 1、原值 2、折旧费 3、净值 二、设备 1、原值 10 147.84 折旧摊销年份 2 销年限 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2、折旧费 3、净值 三、无形资产 1、原值 2、摊销费 3、净值 四、递延资产 1、原值 2、摊销费 3、净值 合计：原值 5 147.84 14.05 14.05 14.05 105.71 14.05 91.66 14.05 77.62 14.05 63.57 14.05 49.53 14.05 35.48 14.05 21.44 14.05 7.39 7.39
133.80 119.75 合计：折旧、摊 销费 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 0.00 可编辑和修改
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合计：净值 133.80 119.75 105.71 91.66 77.62 63.57 49.53 35.48 21.44 7.39 7.39 表8-4 损益表 单位：万元
序年份 1 25 455.00 44.88 435.73 -25.61 0.00 0.00 0.00 -25.61 0.00 0.00 生产运营期 2 50 3 75 4 100 5 100 6 100 7 100 8 100 9 100 10 100 11 100 12 100 号 项目 生产负荷（%） 1 2 3 4 产品销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 910.00 1365.00 1820.00 1820.00 1820.00 1820.00 1820.00 1820.00 1820.00 1820.00 1820.00 89.77 134.65 179.54 179.54 179.54 179.54 179.54 179.54 179.54 179.54 179.54 805.80 1159.03 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1495.40 14.43 14.43 0.00 0.00 14.43 0.00 0.00 71.32 128.21 128.21 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 128.21 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 128.21 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 128.21 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 128.21 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 128.21 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 128.21 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 145.06 145.06 47.87 97.19 9.72 4.86 4.1 弥补亏损 4.2 应税额 5 6 所得税 税后利润 4.43 66.89 22.07 49.24 4.92 2.46 128.21 42.31 85.90 8.59 4.29 6.1 盈余公积金 6.2 盈余公益金 可编辑和修改
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6.3 应付利润 6.4 未分配利润 7 累计未分配利润 -25.61 -25.61 -25.61 14.43 14.43 -11.18 41.86 41.86 30.67 73.01 73.01 103.69 73.01 73.01 176.70 73.01 73.01 249.72 73.01 73.01 322.73 73.01 73.01 395.74 73.01 73.01 468.76 73.01 73.01 541.77 73.01 73.01 614.79 82.61 82.61 697.40 表8-5 现金流量表 单位：万元
序号 项目 生产负荷（%） 1 现金流入 年份 建设期 1 25 2 50 3 75 4 100 5 100 6 100 生产运营期 7 100 8 100 9 100 10 100 11 100 12 100 455.00 910.00 455.00 910.00 1365.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01877.30 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1365.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.01820.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.39 49.93 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 583.15 877.93 100.40 1297.41715.71705.01705.01705.01705.01705.01705.01705.01707.81 5 6 6 6 6 6 6 6 1 2.1 固定资产投资 可编辑和修改