6.

7. 点击提交按钮

8.

1) 提示说明：

a) 批量转账的文件格式须与银行提供的批量转账模版格式一致。

29

b) 一个批量转账文件最多可提交50笔转账信息。

c) 一个批量转账文件中的付款账号必须唯一，收款行为行内或行外均可，收款行为行外时，汇款方式必须选

择行外。

d) 需确保输入的总金额、总笔数与文件中的明细笔数、金额合计相一致，否则无法提交成功。

e) 若批量转账文件中转账金额超过2万元的，不论客户汇款方式选择“普通”或是“加急”，系统均按“加

急”方式处理。 9. 办理手工录入时：

1) 选择付款账号、收款行选择（行内或行外）、汇款方式（普通、加急），输入收款账号、收款账户名称、

收款方开户行、开户行联行号，输入转账金额、大写金额（系统自动将输入金额转换为大写金额回显），输入用途、企业内部指令编号、备注等点击“添加”按钮，将该笔转账交易加入“当前批次”列表中，系统回显批次“汇总信息”。重复上述操作可继续添加转账交易。 2) 全部转账交易添加完成后，点击“提交”按钮，进入批量转账确认页面：

3) 操作员查看信息有异议时，可点击“返回”按钮，放弃此次操作，返回转账信息录入页面。操作员查看信

息无误后，点击“提交”按钮按钮，页面弹出对话框提示“请输入用户口令”，操作员输入正确UKey密码后，点击“确定”，完成交易录入操作。 4) 提示：

a) 点击“付款账号”后的“查询余额”按钮，可查询该账户余额、当前可用余额。

b) “收款账号”、“收款账户名称”可手工输入，也可点击“查询收款名册”按钮链接进入“收款人名册”，

快速选择收款单位信息，系统将选择的收款账号及收款账户名称自动填入相应必填区域；如果收款行选择行外时，收款方开户行及开户行联行号也将自动填入。

c) 收款行选择行外时，收款方开户行、开户行联行号可手工输入，也可点击“查询开户行”按钮链接进入“收

款行查询”，选择收款方开户行，系统将选择收款方开户行及开户行联行号自动填入相应必填区域。 d) 已添加到列表中的明细记录，可以点击“删除”按钮进行删除。 e) 手工录入时，一个批次最多可添加10笔转账信息。

30

2.1.3.3相关提示

1. 操作员只能对具有操作权限的账户，才能够选择该账户做为付款账户。 2. 此交易中带有“*”标志的输入项为必须输入或选择的项目。 3. 收款账户为临商银行账户的，收款行只能选择“行内”。

4. 我行行外转账时间为每天5：00—19：00。行外转账根据汇款方式的不同，分别通过大小额支付系统进行处理，“普通”

方式通过小额支付系统处理，“加急”方式通过大额支付系统处理；转账金额超过2万元时，汇款方式必须选择“加急”；工作日9：00—16：30期间，汇款方式可选择“普通”和“加急”，其他时间只能选择“普通”。

5. 此交易操作完成后，将根据客户设定的授权模式，显示不同的交易处理结果（例如显示等待授权、等待复核或交易成功），

该笔交易进入“授权中心”—“业务分类处理”或“指令强制授权”列表，待其他操作员复核、授权后生效。

2.1.4付款交易查询/维护 2.1.4.1功能描述

此交易用于查询操作员转账汇款业务的交易信息、交易状态以及明细信息，对未完成授权流程的指令进行删除操作，并可对成功交易进行“复制”操作。 2.1.4.2流程说明

1. 操作员点击进入“转账汇款-转账指令管理-付款交易查询/维护”交易。

31

2.

3. 操作员按转账类型分别进入逐笔指令维护和批量指令维护，可以按照需要选择“普通查询”和“高级查询”，选择输入

“查询条件”（包括企业业务、付款账号、收款账号、交易金额、指令号），指令状态（包括企业处理中、银行处理中、处理结束）、提交日期，点击“查询”按钮，系统回显相应的查询结果；

4. 点击每笔明细记录的“序号”链接，系统弹出对话框，显示该笔交易的详细信息，包括指令明细信息和指令处理历史，

点击“指令处理历史”，系统回显该笔业务的所有经手人信息。

2.1.4.3相关提示

1. 企业操作员通过此交易可查询该企业的网银业务交易明细。

2. 原交易录入操作员可对状态为“交易成功”的指令进行“复制”，生成一条新的指令进行提交；可对未完成授权流

程的指令进行“删除”。

3. 进入此交易页面时，系统自动回显最近10笔交易明细记录。 4. “提交日期”的查询范围不得超过90天。 2.1.5转账模板维护 2.1.5.1功能描述

该功能主要用于维护转账模板

32