2) 操作员选择“代发工资账号”，输入代发月份、总笔数、总金额、大写金额（系统自动将输入金额转换为

大写金额回显），点击“浏览”按钮，选择要导入的代发工资导入文件及勾选“隐藏明细”（默认为隐藏），点击“提交”按钮，进行批量代发确认页面：

3) 操作员查看信息有异议时，可点击“取消”按钮，放弃此次操作，返回代发工资文件录入页面。操作员查

看信息无误后，点击“确定”按钮，页面弹出对话框提示“请输入用户口令”，操作员输入正确UKey密码后，点击“确定”，完成交易录入操作。 4) 提示说明：

a) 代发工资的文件格式须与银行提供的代发工资模版格式一致。 b) 一个代发工资文件最多可提交100笔代发工资信息。

c) 需确保输入的总金额、总笔数与文件中的明细笔数、金额合计相一致，否则无法提交成功。

3. 办理手工录入时：

1) 点击“手工录入”按钮，系统显示代发工资手工录入页面：

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2) 操作员选择“代发工资账号”，输入代发月份，勾选或不勾选“隐藏明细”（默认为隐藏），输入收款人

姓名、员工号、金额、备注后点击“添加”按钮，将该笔明细加入“当前批次”列表中，系统自动在“代发月份”下方回显本批次的“总笔数”、“总金额”及“大写金额”。重复上述操作可继续添加代发工资明细。

3) 操作员查看信息有异议时，可点击“重置”按钮，重新录入代发工资明细，或点击“返回”按钮放弃此次

操作，返回代发工资交易页面。操作员查看信息无误后，点击“提交”按钮，页面弹出对话框提示“请输入用户口令”，操作员输入正确UKey密码后，点击“确定”，完成交易录入操作。 4) 提示：

a) 点击“付款账号”后的“查询余额”按钮，可查询该账户余额、当前可用余额。

b) “收款账号”、“收款账户名称”可手工输入，也可点击“查询收款名册”按钮链接进入“收款人名册”，

快速选择收款单位信息，系统将选择的收款账号及收款账户名称自动填入相应必填区域。 c) 已添加到列表中的明细记录，可以点击“删除”按钮进行删除。 d) 手工录入时，一个批次最多可添加10笔代发工资明细信息。

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2.2.1.3相关提示

1. 操作员只能对具有操作权限的账户，才能够选择该账户做为付款账户。 2. 此交易中带有“*”标志的输入项为必须输入或选择的项目。

3. 此交易操作完成后，将根据客户设定的授权模式，显示不同的交易处理结果（例如显示等待授权、等待复

核或交易成功），该笔交易进入“授权中心”—“业务分类处理”或“指令强制授权”列表，待其他操作员复核、授权后生效。

4. 在代发工资交易页面中，操作员可点击某笔代发工资的“批次号”，链接查看该批次的详细信息，包括指

令明细信息、指令处理历史及批次明细记录,点击此页面中的“Excel文件下载”按钮，可下载批次明细记录的具体内容；并可对尚未完成授权流程的批次；也可对本操作员录入且尚未完成授权流程的批次进行删除。

5. 若录入员在建立批次时选择隐藏明细，则复核员、授权员无法查看该批次下的明细指令信息。

2.2.2.代报销 2.2.2.1功能描述

此交易用于办理注册账户、签约账户的代报销业务。代报销提供两种操作方式，分别为文件导入和手工录入。 2.2.2.2流程说明

同代发工资。 2.2.2.3相关提示

同代发工资。 2.2.3代报销/代发查询 2.2.3.1 功能描述

此交易用于查询某时间段内通过网上银行办理的代报销和代发工资业务交易明细。

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2.2.3.2 流程说明

1. 操作员点击“账户管理-账务查询-代报销/代发查询”。 2.

3. 操作员可以按照需要选择指令状态（全部、企业处理中、银行处理中、处理结束）和付款账号、批次

号、提交日期、交易金额、代发月份，点击“查询”按钮，系统回显相应的查询结果：

4. 点击每笔明细记录的“批次号”链接，系统弹出对话框，显示该笔交易的详细信息，包括批次明细信

息、指令处理历史及批次明细记录,点击此页面中的“Excel文件下载”（分为成功、失败以及全部处理结果）按钮，可下载批次明细记录的具体内容。

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