账务及报表管理操作手册

图4.1.11-1 银行账户对会计科目关联关系设置界面

点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个银行账户，然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目，点击【保存】按钮即可。

4.2 期初数录入

期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：

图4.4-1 期初数录入主界面

白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；

浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；

深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。

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点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2所示：

图4.4-2 期初余额录入界面

点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。

若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。），按【确定】按钮即可。若继续录入，则按【继续添加】按钮。

若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4.4-3所示：

图4.4-3 数量科目期初余额录入界面

除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。

若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图4.4-4所示：

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图4.4-4 辅助核算科目期初余额录入界面

除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图4.4-5所示：

图4.4-5 辅助要素选择界面

在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。 在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目的期初) 全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：

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图4.4-6 试算平衡

全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。

点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；

点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；

在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：

图4.4-7辅助信息增加界面

选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。

在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。

在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。 在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。

注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。

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