账务及报表管理操作手册

报表函数分为通用函数、指标函数、出纳函数、资产函数和账务函数五部分。选择要取数的公式，点击【参数】按钮录入对应的参数项。如图4.2-2所示：

图4.2-2 函数参数设置

参数设置中可选择取数公式中的条件参数。

数据年度：选择当前年度，则数据提取为当前登录的账套年度。若选择某一年度，则数据提取不随登录年度改变，只提取选定年度的数据；

数据月份：选择当前月份，则数据提取为当前登录的账套会计期间。若选择某一月份，则数据提取不随会计期间改变，只提取选定月份的数据；

报表数据账套：若不选择，则数据提取为当前登录的账套数据。若选定某一个或多个账套，则数据提取不随登录账套改变，只提取选定的账套数据。

数据核算类型：可分为本币、外币、数量。选择默认为本币核算。

要素参数：根据需要选择要提取数据的要素条件。账务函数定义时要素参数至少要有一个不为空。

公式列表：点击菜单【公式】|【公式列表】。显示报表中所有公式的列表，可复制到外部文件中保存。如图4.2-3所示：

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图4.2-3 公式列表

批量输入公式：点击菜单【公式】|【批量输入公式】进入批量输入界面，如图4.2-4所示：

图4.2-4 批量输入公式

在录入公式列表中录入要加入的公式，点击【确定】即可。

批量输入公式支持导入文件，将外部保存的公式文件导入到列表中点击【确定】。

4.3如何设置浮动报表公式

浮动报表的设置规则如下：

（1）浮动报表的浮动方式有三种：按基础数据浮动、按账套浮动、按组织机构浮动。

按基础数据浮动时，必须选择一个或多个基础数据，例如：功能分类、经济分类、会计科目等。设置为按基础数据浮动的报表，重算全表时，数据自动按设置的基础数据刷新；

按账套浮动时，点击重算全表，数据自动刷新为按账套显示；

按组织机构浮动时，点击重算全表，数据自动刷新为按组织机构显示。 （2） 行列设置

编码列为界面名称为“编码”的列数；名称列为界面名称为“名称”的列数；起始

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数据行为公式设置的首行行数；表尾行可以设为等于起始行，数据会根据浮动方式自动增加数据行。

浮动报表设置界面如下：

浮动报表示例的设置步骤如下： （1） 新建一报表

（2） 输入编码、名称、结余、收入、支出等客户需要的列名 （3） 在名称下方设合计项，取数函数为ROWSUM（）；

（4） 为”名称”后面的各个列设置对应的公式，例如：该表需要按功能分类浮动，则

设置公式时取数函数必须选择一功能分类项，再选择各列对应的会计科目 （5） 右击鼠标，设置报表为浮动报表，按以上的设置规则设置。 （6） 重算全表。

设置界面截图如下：

重算全表后界面截图如下：

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4.4决算报表设置

决算报表界面同报表界面，表格设置、公式设置也同报表设置一致，具体操作可参考上述报表设置操作步骤。系统自带的财务报表是根据国家财政部标准决算报表格式设置的。

4.5如何进行报表计算

在设定好报表公式(取值函数)后，对报表进行取值计算。选择公式－重算当前表页，系统会自动算出当前表页的计算结果。选择公式－重算全表，则系统自动按照最新的公式，对所有表页进行重新计算。

4.6如何保存、调用已定义的报表

系统将报表分为【一次性报表】、【月报表】、【季报表】、【年报表】四类。 选择界面左侧报表树状结构，通过选择【月报表】-【资产负债表】，可打开已存在的【资产负债表】如图4.6-1所示：

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