账务及报表管理操作手册

图4.11.1-1月末结账界面

点击【平衡校验】按钮，查证账面的借贷是否平衡。如图4.11.1-2所示：

图4.11.1-2 月末结账平衡校验界面

点击【月末结账】按钮，进行月末结账处理，完成后系统提示“月结成功“自动进入下一会计期间。

月末结账条件：

(1)必须保证本会计期间的凭证均已审核记账； (2)借、贷方余额试算平衡； (3)凭证无空号。

点击【反月结】按钮，撤销月末结账。完成后系统提示“反月结成功“，会计期间自动恢复到反月结的月份。

反月结条件：

(1)年底不需要再进行月结，需要进行年结处理；

(2)必须按会计期间顺序反月结，即3月份已月结，不可直接将2月份反月结；

4.11.2自动转账

登录系统，选择【账务管理】|【自动转账】菜单，进入自动转账主界面，如图4.11.2-1所示：

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图4.11.2-1 自动转账界面

界面左侧列表为模板主信息列表，右侧为具体模板的详细信息。 在进行转账前，首先要设置转账模板，然后根据模板，自动转账。 模板可以通过外部直接导入，也可以手动添加。

4.11.2.1手动添加模板

点击【增加】按钮，在右侧输入模板详细信息，如图4.11.2.1-1所示：

图4.11.2.1-1 增加自动转账模板

模板名称：手工填写；

模板类型：年末转账模板、期中转账模板；

转出条件：点击右侧的三点按钮，弹出要素选择窗体，选择条件要素，确定即可。 点击“+”号按钮，可弹出自动转账模板编辑框，如图4.11.2.1-1所示，填写模板摘要、设置转出科目、转出取数、转入科目，点击确定，返回自动转账界面；

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点击“X”按钮，可以删除当前行, 点击“修改”按钮，可对当行行进行修改； 转出科目及转入科目录入：双击所在单元格，弹出科目选择树，选择科目即可。 录入完毕，点击【保存】按钮，完成自动转账模板的添加。 点击【修改】按钮，可以修改当前模板。 点击【删除】按钮，可以删除当前模板。

4.11.2.2通过导入，增加模板

点击【导入】按钮，选择模板文件后，即可导入完成。如图4.11.2.2-1所示：

图4.14.2.2-1 导入自动转账模板

4.11.3执行转账

点击【转账】按钮，进入自动转账界面，如图4.11.3.3-1所示：

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图4.11.3.3-1自动转账界面

在界面中，选择模板类型、选择模板、会计期间，勾选是否只统计已记账数据，选择凭证类型、凭证日期及附件数，然后点击【生成凭证】按钮，提示生成成功后，返回主界面。

4.11.3年结及结转余额

登录系统，选择【账务管理】|【年结】菜单，进入如下界面，如图4.11.4-1所示：

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