→6、供应商：注意地点！ →7、审批→附注→确定 注意：

1、在输入价格前，若供货计划的数量需要改动，则提交审批前，“发运”中的数量也要改动。数量无需改动的，按上述流程执行。

2、供应商：业主供料的，选供应商时选用业主全称。 ▲供货计划状态查询/供货计划检查步骤 △查找供货计划单据→打开 1、发运→状态

“已开单”，指财务已进行三单匹配的数量；“已取消”，指已退货的数量。

2、参考文档：合同号（即采购订单号）。 3、发运→分配→其它：计划号（即申请号） 4、行信息里，价格为灰，说明引用了合同。

§4 接收

△登陆→项目材料接收管理→接收→材料“接收”录入界面 或在供货计划录入界面下，用功能切换按钮直接切换到“接收”录入界面。

▲接收操作步骤

1、采购订单（指供货计划）：输入编号→查找→关闭题头（小bug） →2、选择行→“子库存”：工程材料→货位：默认项目货位 →3、批次-序列→批号→数量→完成→保存 →4、题头→编号→日期→关闭题头→关闭

注意：

1、“子库存”：系统中指按不同材料类别划分的仓库，如工程材料库、周转材料库、废旧材料库。

2、货位：系统中指按保管责任划分的仓库，如项目部仓库，或分包队伍仓库。

3、批次-序列：只有1001、1002打头的钢材，需要批号。没有现成的批号的，按以下原则编号：8位数日期加6位数流水号，共14位数，如20090531000001。

4、日期：选择在库存会计期内接收。

§5 退货

△登陆→项目材料接收管理→退货→材料“退货”录入界面 ▲退货操作步骤 1、接收：单号→查找

→2、选行→数量→批次-序列→批号→数量→完成 →3、保存→关闭

注意：由于系统采用先进先出的原则统计库存，退货前，务必确定退货价格问题！

注意：材料人员办理退货的时候一定要看一下相应的采购订单（即供货计划）的“发运”→“状态”→“已开单”的状态，看看是否已开单。若“已开单”栏里的数字是0，说明财务尚未开单，可以直接退货；若“已开单”栏里的数字不是0，说明财务已开单，千万不要直接退货，要先和财务的沟通，待他们先把这个订单的匹配冲消掉，材料员才能办理退货，否则财务的帐上会出现个暂估负数，很麻

烦。

§6 子库转移

△子库转移分三步：录入、审批和接收。子库转移操作是可逆的。 ▲子库转移单操作步骤一：子库转移单-录入

△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-接收”界面

→1、新建

→2、头信息：业务目的→审批人员→接收人员→按存货挑选 →3、子库：工程材料库→货位：工程材料（项目货位）→查询 →4、选择行→确定→提交

▲子库转移单操作步骤二：子库转移单-审批 △现场单据审批→“子库转移单-审批”界面 →查找→打开单据→审批

▲子库转移单操作步骤三：子库转移单-接收

△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-接收”界面

→1、查找→调出行

→2、选择行→目标子库：工程材料→目标货位：分包队伍货位 →3、调入

▲子库转移单-取消步骤

△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→ “子库转移单-取消”界面

→查找→打开单据→选择行→取消

▲货位维护步骤

1、现场材料管理→CCED项目货位维护 →2、项目编号 →3、查找

→4、新建→子库存：工程材料→分包商编码→保存 ▲注意：

1、录入阶段的子库、货位：决定自哪里转移。一般选择材料库、项目部货位；反转移时则需选择材料库、分包队伍货位。

2、目标子库、目标货位：决定要转移向哪里。一般选择材料库、分包队伍货位；反转移时则需选择材料库、项目部货位。

3、选择货位一定要准确！一旦选择无效或操作错误，该子库转移单就可能会卡在接口表里，造成库存收发存报表数量、现有量和可用量不等并无法进行后续业务。有的错误只有公司超级用户才能处理，有的还要报请顾问和局技术组解决。

4、子库转移及之后的出库、退入库、调拨等分录入、审批、确认三步完成的单据，第三步未完成前均可以取消单据。即录入未审批的，以及录入、审批完成但未完成第三步的，均可取消单据。

5、做子库转移之前，需要做一项工作：维护分包队伍货位。

§7 一般出库

一般出库分三步：录入、审批和出库。 ▲出库单步骤一：出库单-录入

△现场材料管理→物资出库单管理→“出库单-录入”录入界面（系统默认为项目出库）