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图4.4-4 辅助核算科目期初余额录入界面

除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图4.4-5所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

图4.4-5 辅助要素选择界面

在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。

在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目的期初)

全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

图4.4-6 试算平衡

全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。文档收集自网络，仅用于个人学习 点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；

点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中； 在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：

图4.4-7辅助信息增加界面

选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。

在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。

在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助

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信息。

在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。文档收集自网络，仅用于个人学习 注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。

4.3 凭证录入

系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式。机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.3.1手动录入凭证

登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图4.6.1-1所示：

图4.6.1-1凭证录入主界面

界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示当前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息。文档收集自网络，仅用于个人学习 点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表。 点击红框所示“+”按钮可在凭证主表增加行数。 点击红框所示“×”按钮可在凭证主表删除行数。

点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。 点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。

在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

图4.6.1-2科目余额界面

在科目余额界面（如图4.6.1-1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如图4.6.1-3所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

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图4.6.1-3科目余额表界面

在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看对应的辅助余额界面，如图4.6.1-4所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

图4.6.1-4辅助余额界面

在辅助余额界面（如图4.6.1-4）点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如图4.6.1-5所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

图4.6.1-5辅助余额表界面

在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图4.6.1-6所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

图4.6.1-6 新增凭证状态界面

凭证录入操作：

(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入 (2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要内容，双击摘要框，可弹出摘要框，对常用的摘要进行维护，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。文档收集自网络，仅用于个人学习 (3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称，也可通过设置按钮设置快捷键，默认点击回车会计科目自动弹出。文档收集自网络，仅用于个人学习 (4)录入金额后，系统自动找平金额。

(5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑。 (6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度。

录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如图4.6.1-7所示：

图4.6.1-7录入辅助核算界面

界面中辅助要素项，输入编码会自动带出名称，也可以通过点击右侧的选择

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按钮来选择要素。录入完毕点击【确定】按钮，完成辅助核算录入，或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.6.1.1 如何增加摘要模板

新增凭证时，双击摘要单元格，弹出选择摘要窗体，如图4.6.1.1-1所示：

图4.6.1.1-1 选择摘要窗体界面

点击【增加】按钮，增加摘要，如图4.6.1.1-2所示：

图4.6.1.1-2 增加摘要界面

摘要编码：系统自动生成，也可以修改。

输入摘要内容，点击【确定】按钮，保存当前摘要信息，或点击【继续添加】按钮，继续添加新摘要。

4.6.1.2 如何临时保存当前录入的凭证

条件：当前处于新增凭证状态

在凭证录入主界面，点击【其他】|【本地保存】菜单即可，如图4.6.1.2-1所示：

图4.6.1.2-1 本地保存菜单

下次进入凭证录入界面，点击【调本地】菜单，就可以将之前临时保存的凭证调出，直接进入新增凭证状态，可以继续编辑。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.6.1.3 如何保存凭证模板及调用模板

点击左侧凭证列表中某张凭证，然后点击【其他】|【存模板】菜单，进入保存模板界面，录入模板名称，点击【保存】按钮。如图4.6.1.3-1所示：文档收集自网络，仅用于个人学习

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