修改已经保存的单据类型

点【查找】按钮选择需修改的单据类型 录入修改的信息点【保存】按钮 删除已经保存的单据类型

点【查找】按钮，选择需删除的单据类型

点【删除】按钮，弹出‘删除确认’窗体，选择【确定】删除单据 以列表方式查看/查询数据 点【列表】按钮，进入列表画面

在【列表】界面，点【查询】按钮，录入查询条件，可查找出数据

9.3.3 操作说明 之和

由物资发放单生成：

点【操作】>【由物资发放单生成】弹出【物资发放单生成超发补助处理单】画面，录入需要过滤超发补助农资处理单有两种生成方式“手工生成”，“由物资发放单生成”

生成超发补助农资处理单前，必须先录入【发放方式】=【补助】的物资发放单，并且物资发放单手工生成：按照操作步骤介绍的方法生成 ，注意转超发数量不能大于蔗户物资发放单该物料数量

已经确出库

的相关条件，点【过滤】就把符合条件的物资发放单全部过滤出来，手工选择需转超发补助的单据生成新的【超发补助农资处理单】

审批流

10 预付款管理

10.1 期初预付款

期初预付款指的是蔗户以前向糖厂的借款，单据中记录借款的详细信息。说明：期初预付款是老的借款，糖厂之前已经付款给蔗户，单据审核后，直接生成预付款台账，糖厂不需要再付款给蔗户。

10.1.1 操作界面

选择〖预付款〗菜单下〖期初预付款〗子菜单，进入期初预付款窗口。如图 10.1.2 操作步骤

用户在U9农务系统—基础设置—单据类型中，对期初预付款单的业务类型，流程，编号，打印等信息进行设置。新增一张期初预付款单，系统提供预置的单据类型，为自动编号，如需要手工编号，可以单击〖单据类型〗，在参数中，将编号方式更改为手工编号。

按〖新增〗按钮，录入合同号，选择发放时期，预付款用途，地区信息（来自地区档案），是否村小组代领以及担保人信息；录入表体蔗户信息（来自蔗户档案，并且是表头村小组对应的蔗户），预付款金

额等，再按〖保存〗按钮，保存本张期初预付款单。注：表头录入〖基本信息〗页签中的预付款用途和〖其他信息〗页签的担保人，自动带入到表体行中，由村小组代领的情况，必须输入代领人的姓名和证件号码。

用户对审核过的单据，可以按〖审核〗按钮确认。注：对已经审核的单据不能执行弃审操作。 审核后的期初预付款单不允许再进行修改操作。

期初预付款单据，审核后，即显示在预付款台账中，用户可以查询蔗户的欠款情况。 用户可以通过按〖复制〗按钮，将当前单据的内容复制到下一张单据，节省录入的时间。

用户可以通过按〖相关功能〗中的〖预付还款台账查询〗〖榨季档案〗〖蔗户档案〗〖地区档案〗〖利率/违约金〗按钮，分别链接到台账和各个档案，查看数据。 10.1.3 操作说明

录入期初预付款之前，需要在基础档案中录入榨季档案（或上级组织下发），地区档案，蔗户档案，期初预付款期间的违约金率。

表头的预付款金额和预付款户数由表体的预付款金额和户数自动汇总，币种默认参数设置中的币种，收获榨季默认是当前日期介于种植计划开始日期到计划停榨日期之间的榨季，单据日期和预付款开始日期默认是当前日期，预付款截止日期默认是收获榨季的计划停榨日期，计违约金日期默认是计划停榨日期的第二天。

表头预付款用途，用户可以自己添加，单击〖预付款用途〗，新增一行记录，录入编码和名称，按〖保存〗按钮。

单据中的〖是否财务销账〗和参数设置中的〖已财务销账的预付款是否扣款〗共同来决定这笔款项是否扣款。如果参数设置中的〖已财务销账的预付款是否扣款〗设置为是，所有预付款都扣款；如果参数设置中的〖已财务销账的预付款是否扣款〗设置为否，单据中的〖是否财务销账〗设置为是，则该单据对应的款项不扣款；如果参数设置中的〖已财务销账的预付款是否扣款〗设置为否，单据中的〖是否财务销账〗设置为否，则该单据对应的款项扣款。

违约金的计算：期初预付款到期之前，如果基础档案〖利率/违约金率〗中存在期内违约金率，则期内违约金=本金×期内违约金率×天数，其中天数遵循算头不算尾原则。期初预付款到期之后，违约金=期内违约金+本金×违约金率×天数。

10.2 预付款

预付款指的是蔗户向糖厂借款，为收获榨季做准备，单据中记录借款的详细信息。说明：预付款是录入—保存—提交—审核后，再确认付款给蔗户，生成相应的预付款台账。

10.2.1 操作界面

选择〖预付款〗菜单下〖预付款〗子菜单，进入预付款窗口。如图 10.2.2 操作步骤

用户在U9农务系统—基础设置—单据类型中，对预付款单的业务类型，流程，编号，打印等信息进行设置。新增一张预付款单，系统提供预置的单据类型，为自动编号，如需要手工编号，可以单击〖单据类型〗，在参数中，将编号方式更改为手工编号。

按〖新增〗按钮，录入合同号，选择发放时期，预付款用途，地区信息（来自地区档案），是否村小组代领以及担保人信息；录入表体蔗户信息（来自蔗户档案，并且是表头村小组对应的蔗户），预付款金额等，再按〖保存〗按钮，保存本张预付款单。注：表头录入〖基本信息〗页签中的预付款用途和〖其他信息〗页签的担保人，自动带入到表体行中，由村小组代领的情况，必须输入代领人的姓名和证件号码。

预付款单，可以在单据类型中设置确认作业和审批流程两种确认方式。确认作业：用户将单据保存后，可以按〖提交〗按钮，然后对单据进行审核，按〖审核〗按钮确认。审批流程：首先在U9—系统管理—审批流中，设置审批职责和审批分配，预付款单可以按照预付款单据类型、预付款用途、预付款金额、乡镇和村委会五个纬度进行审批，用户将单据保存后，可以按〖提交〗按钮，进入审批阶段，上级用户进入系统，在消息中，选择同意，该单据即被审核，选择拒绝，则需要重新提交审批。

已经审核的预付款单，可在〖操作〗中按〖确认付款〗按钮，把款项发放给蔗户。注：对已经审核的单据可以执行弃审操作，但是确认付款以后，不可以弃审。 审核后的预付款单不允许再进行修改操作。

用户可以通过按〖复制〗按钮，将当前单据的内容复制到下一张单据，节省录入的时间。 预付款单据，审核后，显示在预付款台账中，用户可以查询蔗户的欠款情况。

用户可以通过按〖相关功能〗中的〖预付还款台账查询〗〖榨季档案〗〖蔗户档案〗〖地区档案〗〖利率/违约金〗按钮，分别链接到台账和各个档案，查看数据。

用户可以通过按〖后续操作〗中的〖现金还款〗，链接到现金还款页面。 用户可以通过按〖追溯查询〗中的〖担保贷款〗，链接到担保贷款页面。

10.2.3 操作说明

录入预付款之前，需要在基础档案中录入榨季档案（或上级组织下发），地区档案，蔗户档案，预付款期间的违约金率。

表头的预付款金额和预付款户数由表体的预付款金额和户数自动汇总，币种默认参数设置中的币种，收获榨季默认是当前日期介于种植计划开始日期到计划停榨日期之间的榨季，单据日期和预付款开始日期默认是当前日期，预付款截止日期默认是收获榨季的计划停榨日期，计违约金日期默认是计划停榨日期的第二天。

一般情况下，预付款单的录入步骤如上面操作步骤中，只需要录入收款对象（即借款蔗户）。如果有三方借贷关系的情况下，需要再录入付款对象，比如借款1000元，实际糖厂将借款1000元发放给付款对象，在台账中显示的是收款对象借1000元，这是因为之前收款对象欠付款对象的钱，所以在预付款单中直接把借款发放给付款对象。注意：在发放给付款对象前，系统会自动查询付款对象是否有欠款，若有欠款，自动扣除欠款，应该发放的款项显示在实付付款对象金额中。此外，在〖操作〗中按〖付款对象扣款调整〗按钮，在弹出的对话框中，进行扣款调整，遵循规则：实付付款对象金额＝预付金额－扣款金额。

系统还提供将预付款转给其他蔗户的功能。预付款录入—保存—提交—审核—确认付款后，在〖操作〗中按〖蔗户间转款〗按钮，弹出的对话框表头显示该单据的蔗户和可转出的预付金额等基本信息，在表体行录入转入蔗户的信息，及转入金额，按〖确定〗按钮，跳转到转款新生成的预付款单页面。注意：转入金额必须小于可转出金额。转款以后，新生成的预付款单也显示在台账中，原预付款单的转出金额，在台账中会自动冲减。

违约金的计算规则和期初预付款一致。

10.3 担保贷款

担保贷款指的是蔗户向银行的借款，为收获榨季做准备，单据中记录贷款的详细信息。说明：担保贷款是录入—保存—提交—审核后，再确认付款给蔗户，生成相应的预付款台账。

10.3.1 操作界面

选择〖预付款〗菜单下〖担保贷款〗子菜单，进入担保贷款窗口。如图 10.3.2 操作步骤

用户在U9农务系统—基础设置—单据类型中，对预付款单的业务类型，流程，编号，打印等信息进行设置。新增一张担保贷款单，系统提供预置的单据类型，为自动编号，如需要手工编号，可以单击〖单据类型〗，在参数中，将编号方式更改为手工编号。

按〖新增〗按钮，录入合同号，选择发放时期，贷款用途，地区信息（来自地区档案），是否村小组代领以及担保人信息，贷款银行（来自ERP中的银行）；录入表体蔗户信息（来自蔗户档案，并且是表头村小组对应的蔗户），借款金额等，按〖保存〗按钮，保存本张担保贷款单。注：表头录入〖基本信息〗页签中的贷款用途，自动带入到表体行中，由村小组代领的情况，必须输入代领人的姓名和证件号码。

担保贷款单，可以在单据类型中设置确认作业和审批流程两种确认方式。确认作业：用户将单据保存后，可以按〖提交〗按钮，然后对单据进行审核，按〖审核〗按钮确认。审批流程：首先在U9—系统管理—审批流中，设置审批职责和审批分配，担保贷款单可以按照担保贷款单据类型、贷款用途、贷款金额、乡镇和村委会五个纬度进行审批，用户将单据保存后，可以按〖提交〗按钮，进入审批阶段，上级用户进入系统，在消息中，选择同意，该单据即被审核，选择拒绝，则需要重新提交审批。

已经审核的的担保贷款单，可在〖操作〗中按〖确认付款〗按钮，把款项发放给蔗户。注：对已经审核的单据可以执行弃审操作，但是确认付款以后，不可以弃审。 审核后的担保贷款单不允许再进行修改操作。

用户可以通过按〖复制〗按钮，将当前单据的内容复制到下一张单据，节省录入的时间。 担保贷款单据，审核后，显示在预付款台账中，用户可以查询蔗户的欠款情况。

系统提供将担保贷款转为预付款的功能。担保贷款录入—保存—提交—审核—确认付款后，在〖操作〗中按〖贷款转预付款〗按钮，弹出的对话框显示该担保贷款的基本信息，勾选，按〖确定〗按钮，跳转到新生成的预付款页面。转预付款以后，新生成的预付款单显示在台账中，原担保贷款单的金额，在台账中被抵消。