表3 总成本估算表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 序号 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3
项目 生产负荷 销售收入 销售税金及附加 总成本 利润总额 所得税 税后利润 可供分配利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 项目 生产负荷 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 投产期 3 70% 28526.26 643.23 100.00 797.45 4 90% 36047.65 643.23 100.00 246.15 37037.03 14030.06 23006.97 达产期 5~12 100% 39808.34 643.23 100.00 206.87 40758.44 15195.14 25563.30 13~20 100% 39808.34 643.23 100.00 206.87 40758.44 15195.14 2563.30 总成本 30066.94 其中：固定成本 12172.63 变动成本 17894.31 表4 利 润 表 单位：万元
投产期 3 70% 49700.00 7149.15 30066.94 12483.91 4119.69 8364.22 8364.22 8364.22 4 90% 9191.77 达产期 5~12 100% 10213.08 13~20 100% 71000.00 10213.08 40758.44 20028.48 6609.40 13419.08 13419.08 2012.86 11406.22 63900.00 71000.00 37037.03 40758.44 17671.20 20028.48 5831.50 6609.40 11839.71 13419.08 11839.71 13419.08 1775.96 2012.86 8665.17 1398.58 11406.22 表5 借款还本利息计算表 单位：万元
项 目 借款本息及还本 年初借款本息累计 本年借款 本年计息 本年还本 还本资金来源 折旧费 摊销费 未分配利润 建设期 1 5155.71 5004.81 150.90 2 11249.25 5155.71 5613.41 480.13 投产期 3 11927.58 11249.25 678.33 9107.44 9107.44 643.23 100.00 8364.22 4 2270.95 2141.80 129.15 2141.80 12582.93 643.23 100.00 11839.71