1.1.1 流程图 1-2

1.1.2 与应收应付系统的接口

应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。

1.1.3 与固定资产系统的接口

固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始余额可以传递到总账初始余额。

1.1.4 与存货核算（工业）系统的接口

核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统的对账功能。

1.1.5 与工资系统的接口

工资系统可向总账系统提供数据。

1.1.6 与商业系统的接口

存货核算中制作的进销存系统凭证将传递到总账中，登记账簿。

1.1.7 与报表系统的接口

报表系统可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数。

1.1.8 与预算管理系统的接口

预算管理系统可以对总账业务进行预算控制，可以分别以当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或预算方案累计预算余额为控制标准。

1.1.9 与现金管理系统的接口

现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账可以从总账中引入。同时会计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。

1.1.10 与项目管理系统的接口

项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。

1.1.11 与成本管理系统的接口

总账系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源，成本系统中的业务数据生成的凭证自动传入总账系统。

主要业务流程及规范

系统总体业务流程图

详细内容见流程图2-1:

流程图 2-1

系统初始化

1.1.1 系统初始化流程图

详细内容见流程图2-2:

流程图2-2

1.1.2 系统初始化流程说明

相关内容见表2-1:

目 标 进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用背 景 户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等，使系